港股短线有望迎来超跌反弹

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  上周港股市场呈现单边下跌走势,恒生指数跌破前期低点及25000点整数关,市场继续消化恐慌情绪。RSI指标日线级别和周线级别同时进入超卖区间,恒生指数在技术上有较强支撑。另外值得留意的是,腾讯上周五在市场大跌的情况下表现坚挺,其估值已处于历史最低水平,后市应关注腾讯及港股大市的超跌反弹机会。

  外围市场方面,上周美股三大股指均有所回调,但整体跌幅有限。美联储主流观点认为美国经济复苏良好,经济规模已超疫情前水平,收缩量化宽松操作或正是时候,该观点一定程度上引发了市场忧虑。同时也有经济专家建议等待劳动市场全面复苏,本周需留意初请失业金人数数据。

  恒指牛熊证资金流方面,截至上周四的过去5个交易日,恒指牛证共出现约1.97亿港元资金净流出套现,恒指熊证则累计获得约1.59亿港元资金净流入。个股看多资金流方面,截至上周四的过去5个交易日,腾讯的相关认购证及牛证共获得约2.63亿港元资金净流入,为资金流入最多的个股。产品条款方面,目前市场上较活跃的腾讯认购证为行使价约500港元至546港元附近的中期价外条款,实际杠杆约7.7倍至8.2倍。另外,阿里相关认购证及牛证期内获得约6324万港元资金净流入,资金留意行使价184港元至198港元附近的中长期及长期价外条款,实际杠杆约5.5倍至7.2倍。看空资金流方面,期内阿里的相关认沽证及熊证共获得约737万港元资金净流入。阿里认沽证条款方面,较多投资者留意行使价约152港元至173港元附近的中期价外条款,实际杠杆约3.5倍至3.6倍。

  场外期权引伸波幅普遍上升,以三个月贴价场外期权为例,恒指的引伸波幅上升2.8个波幅点至20.2%,国企指数的引伸波幅上升3.8个波幅点至22.9%。个股板块方面,汇丰的引伸波幅上升1.3个波幅点至21.2%,港交所的引伸波幅上升1.9个波幅点至30.5%,腾讯的引伸波幅上升2.7个波幅点至38.9%,中海油的引伸波幅上升2.2个波幅点至35.0%,友邦的引伸波幅上升0.1个波幅点至25.0%,工行的引伸波幅上升1.9个波幅点至18.5%,小米的引伸波幅上升2.1个波幅点至38.0%,平保的引伸波幅上升3.1个波幅点至30.3%,美团的引伸波幅上升6.7个波幅点至58.1%,阿里的引伸波幅上升8.4个波幅点至43.6%。

  过去一周港股显著波动,权证的引伸波幅普遍上升,新经济板块尤其明显。先不讨论这些个股在股价显著下跌后是否值得低位吸纳部署反弹,只谈论近期相关权证的引伸波幅大幅波动,投资者不宜在股价及引伸波幅均相当不稳定的环境下部署权证。至于设有收回价的牛熊证,暂时更不宜投资,因为在大市较为不稳定的情况下,个股股价在盘中随时有机会因为短期流动性衰竭而出现显著波动。如果牛熊证因而被收回,即使正股后市出现显著反弹,投资者失去的投资本金也无法追回。(本文并非投资建议,也非就任何投资产品或服务作出建议、要约、或招揽生意。读者如依赖本文而导致任何损失,作者及法国兴业一概不负任何责任。若需要应咨询专业建议。)

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