上海兰生股份有限公司

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  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人戴柳、主管会计工作负责人张宏及会计机构负责人(会计主管人员)姜静保证季度报告中财务报表的线 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  1、持有至到期投资22.48万元,比期初减少795.13万元,减幅97.25%,主要原因是期末国债回购业务余额减少;

  2、应付职工薪酬22.24万元,比期初减少11.76万元,减幅34.59%,主要原因是期初余额中预提的奖金本期已发放。

  1、营业税金及附加6.48万元,同比减少4.24万元,减幅39.55%,主要原因是下属工厂销售减少,营业税金相应减少所致;

  2、财务费用-260.93万元,同比减少139.91万元,主要原因是利息收入增加所致;

  3、投资收益637.25万元,同比减少696.80万元,减幅52.23%,主要原因是去年同期收到投资企业预分红,本期没有发生;

  4、营业外收支净额15.43万元,同比增加8.58万元,增幅125.26%,主要原因是本期发生无法支付的应付账款结转营业外收入;

  5、所得税费用0.83万元,同比增加0.42万元,增幅99.24%,主要原因是本期计提所得税费用增加所致。

  1、经营活动产生的现金流量净额-1952.62万元,同比减少547.32万元,主要原因是收到的税费返还减少所致;

  2、投资活动现金流量净额813.01万元,同比减少4296.05万元,减幅84.09%,主要原因是本期减少国债回购产品的购买所致。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海兰生股份有限公司第七届董事会第十二次会议,于2014年4月24日以通讯方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体与会董事审议了会议议案,全票通过如下决议:

  二、同意《关于与上海海通证券资产管理有限公司续签定向资产管理合同的议案》。

  本公司董事会七届五次会议审议通过《关于进行转融券业务的议案》,将公司所持有的8,000万股海通证券股票委托给上海海通证券资产管理有限公司(以下简称“海通资管”)进行转融券业务,委托期限至2014年4月23日。转融券业务盘活了闲置资产,取得了一定收益。

  鉴于转融券业务是在有效控制投资风险的前提下,实现闲置资产的保值增值,为公司谋求额外投资回报,董事会同意公司于委托期满后,与海通资管和兴业银行续签关于委托进行转融券业务的定向资产管理合同,委托数量仍为8,000万股,委托期限为一年。

  按2014年4月23日海通证券股票收盘价计算,本次委托进行转融券业务的股票市值总计为7.65亿元,占公司2013年末经审计的净资产33.16 %,按《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,经董事会审议批准后实施。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海兰生股份有限公司第七届董事会第十二次会议审议通过的《关于与上海海通证券资产管理有限公司续签定向资产管理合同的议案》,本公司(委托人)于2014年4月24日依据《合同法》、中国证监会《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司定向资产管理业务实施细则》等法律法规,与上海海通证券资产管理有限公司(管理人,简称“海通资管”)和兴业银行股份有限公司(托管人)签订了定向资产管理合同展期补充协议,合同编号为:(DX)海通资管-兴业-合同2013第20号补1。

  一、合同目的:本公司续签定向资产管理合同的目的,是在有效控制投资风险的前提下,实现委托资产的保值增值,为公司谋求稳定的投资回报。

  二、合同主要内容:公司将所持有的8,000万股海通证券股票继续委托给海通资管进行转融券业务,海通资管作为转融券业务的管理人,出借委托资产给中国证券金融股份有限公司。管理人每半年向委托人提供一次准确、完整的对账单,对报告期内委托资产的配置状况、价值变动、交易记录等情况做出说明。

  四、合同费用:管理人和托管人按委托资产参与转融券业务所获收益的一定比例收取管理费和托管费。

  五、合同的生效:合同自管理人确认委托资产全部到账后,向委托人和托管人发送委托资产起始运作通知书,委托人和托管人双方确认签收的当日开始生效。

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