债务危机再发酵 *ST珠江卖股票还账

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  而作为*ST珠江最大的债主重庆信托,近年来累计为其提供了超过6亿元的信托融资。截至今年三季度,*ST珠江尚欠重庆信托3.6亿元,这些借款将在一年内到期。在*ST珠江借款屡次逾期、经营每况愈下的背景下,重庆信托或已被深度套牢。

  *ST珠江公告称,公司已与控股股东北京市新兴房地产开发总公司(下称“新兴房产”)达成协议,将持有的2000万股西南证券股票出售,所得资金用于偿还后者借款本金1.6亿元及利息782.63万元。

  公告称,11月5日~20日*ST珠江通过上交所证券交易系统售出西南证券2089万股,交易均价为9.37元/股,扣除成本和相关税费后,可获得所得税前投资收益约1.68亿元。此次出售前,*ST珠江共持有3064万股西南证券股票,出售后尚余975万股。

  今年5月,*ST珠江以7%的年利率,向实际控制人新兴房产借款2.3亿元,期限为5个月,于10月29日到期,至今已经逾期接近一个月。 公司称,剩余的7000万元借款展期至2014年6月30日,而把剩余的975万股西南证券股票质押给新兴房产。

  实际上,这是*ST珠江的债务危机再次发酵。2012年3月*ST珠江向重庆信托贷款2.1亿元,期限一年;但到期后无力偿还,申请展期也遭到拒绝。5月13日,重庆信托向其发出最后通牒,要求在5月14日前偿还本金及投资收益约2.21亿元。为解燃眉之急,最终只得向新兴房地产借款,偿还重庆信托。

  据披露,上述借款约占该公司经审计总资产的16.1%,占净资产的96.7%。而今年三季度末,其净资产仅为1.41亿元,加上约650万元的利息,上述借款已占其净资产的178%左右。

  目前,*ST珠江最有价值的资产便是持有的西南证券股票。若按昨日收盘价9.64元/股计算,市值已超过2.9亿元,这也几乎成为其筹集资金的唯一筹码。向重庆信托和新兴房地产借款时,均以西南证券股票作为抵押。

  对*ST珠江来说,出售西南证券股票实属无奈。*ST珠江三季报显示,前三季度净利润为-9845.61万元,经营活动产生的现金流量为-6478.8万元,账上货币资金仅有5878.78万元,目前已经陷入内外交困的境地,根本无力还款。

  2.3亿元逾期借款,远非*ST珠江债务的全部。因为融资渠道几近断绝,其不得不反复通过信托公司高息借款,而这些借款已经临近到期,才是*ST珠江近期需要面对的最烦。

  数据显示,截至9月底ST珠江一年内到期的金融机构债务共计达到6亿元左右,这些债务多数来自重庆信托。公开信息显示,2010年和2012年,*ST珠江先后分三次向重庆信托借款6.6亿元,其中2012年3月和9月分别借款2.1亿元和2.5亿元。而到今年三季度末,尚有2.28亿元流动借款和1.32亿元长期借款未偿还。

  虽然暂时缓解了资金困难,但这些高息借款,也给*ST珠江造成沉重的财务压力。而以该公司目前的情况,显然已经无力偿还贷款,筹措资金也日益艰难。在筹资产生的现金流量大幅下降的同时,今年前三季度,其财务费用却高达6534.69万元,同比增长37.23%,超过同期营收的40%。

  而在*ST珠江的债主中, 新兴房地产尚属幸运,虽然尚有7000万元借款本金未能收回,但毕竟还有975万股西南证券股票质押,市值约达9000万元,远远超过其7000万元的借款本金。真正面临偿付风险的,是重庆信托对该公司的信托贷款。

  资料显示,2012年9月27日,*ST珠江向重庆信托借款2.5亿元,年利率16.07%,使用期限两年,*ST珠江以其名下的三亚万嘉戴斯度假酒店主楼及3栋别墅的房产和土地作二次抵押。在此之前,上述房产和土地已于2009年抵押给中国银行海口椰树门支行,经中行同意,该资产包又用于向重庆信托抵押,重庆信托为第二顺位抵押权人。

  北京盈科律师事务所(武汉)律师吴良涛对《第一财经数据》记者称,所谓第二顺位抵押权人,就是当双方发生债务纠纷,要进行清算时,偿付第一顺位抵押权人之后,才能向第二顺位抵押权人清偿债务。虽然*ST珠江将上述信托资金用于偿还中行贷款,但在借款逾期屡次发生流动性较好的资产已经悉数抵押、筹资无门的情况下,重庆信托面临的风险可想而知。

  除了眼下需要偿还的债务和即将到期的借款外,对*ST珠江而言,最为严峻的是公司股票即将面临退市风险。数据显示,2011年和2012年,*ST珠江分别亏损1.26亿元和4947万元,而今年前三季度亏损-9845.61万元,今年仅剩的最后一个季度,扭亏的希望很是渺茫。若今年不能扭亏,公司将被暂停上市。 摄影记者/高育文

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